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現金管理的主要內容

日期：2018-12-27 11:20:02 來源：互聯網
    現金管理的主要內容�，F金管理的內容，主要包括以下幾個方面:1.規(guī)定現金管理的對象所有國有企業(yè)、奉業(yè)、機關、部隊、團體、學校和集體單位，都要實現現金管理。2.規(guī)定現金的使用范圍根據國家政策規(guī)定.可以使用現金的范田是:職工的工資、獎金、津貼、福利等。各種杜會保險和社會救濟費，以及國家規(guī)定的對個人的其他收支;支付城鄉(xiāng)個人的勞動報酬;出搜人員隨身倪帶的差旅費;收晌部門向個人收晌農剮產品的收晌欲;各單位結算起點以下的零星小欲的支付。單位與個人發(fā)生的一切經濟往來可以使用現金。各單位之間的經濟往來.除小傾軍星的支付外，一津不準使用現金.必須通過銀行辦理轉殊結算�，F金管理的主要內容
    3核定單位庫存現金限順    凡在銀行開立結算賬戶并接受現金管理的單位.都要核定庫存現金的最離限額。核定單位庫存現金限傾由單位提出申請，開戶銀行審查。核定的辦法是:按照單位3-5天日常零星開支所需現金予以核定，特殊情況可放寬。俱不超過15天的偏要健。庫存現金限級核定后，不得超過。需增加或減少庫存限頤時.單位可隨時提出申請報銀行審批。單位的庫存限翻每年調縈一次。對沒有在銀行開戶的附屬單位.也要實行現金管理.并核定庫存現金限傾�，F金管理的主要內容
    4.規(guī)定單位現金送存銀行的期限
    根據國家規(guī)定，各單位收人的現金必須在當天送存銀行，最遲不得超過第二天上午。特殊悄況可同銀行商定交款時間。現金管理的主要內容
    5.控側坐支現金
    坐支即從本單位收人的現金中直接支付現金�，F金管理辦法規(guī)定.單位收入的現金必須送存銀行。各單位支付的現金.除軍星開支可以從單位現金庫存中支付以外，其他一切支出必須從開戶銀行提取，不準從各單位收入的現金中直接支付。特殊情況應報銀行審批，并定期向銀行報送坐支金順�，F金管理的主要內容
    6.對采的資金的管理
    采翻資金是指各單位到外地采晌物資時所需要的軟項。單位到異地采晌，原oil上不準自帶現金，而應通過銀行將款項匯到采晌地點.在采鈞地銀行開立采晌賬戶.由銀行監(jiān)借支付。在特殊情況下，應由單位申清.經銀行審批后叮支付現金�，F金管理的主要內容
    7.現金管理的監(jiān)公和檢查
    銀行對各單位現金管理的監(jiān)督和檢查.可采用定期檢查、重點檢查和日常柜臺監(jiān)價。檢查中發(fā)現的問傲.應視悄節(jié)輕重及時處理�，F金管理的主要內容
 
 
 
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